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第243章 月23日快速轮动指数无力突破（第1页）

A股5月23日复盘快速轮动，指数无力突破

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周二共24股涨停，连板股总数8只，10股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的日播时尚8板，电力股杭州热电8天7板、桂东电力5天3板，机器人概念股丰立智能创业板4板、睿能科技3板、晋拓股份2板，供销社概念股天鹅股份2板，ST摘帽的台海核电2板，新冠.防治板块翰宇药业创业板首板。周二收涨个股1138只，收跌个股3725只。

截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌1.03%，创业板指跌1.18%。北向资金全天净卖出79.76亿元，创7个月最大净卖出额，其中沪股通净卖出29.03亿元，深股通净卖出50.73亿元。沪深股通周二大幅净卖出，山西汾酒净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，仅医药生物板块主力资金净流入。期指持仓方面，IH、IF、IC期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，丰立智能获四家机构买入超7000万，剑桥科技获一家机构买入1.22亿；鸣志电器获国泰君安上海江苏路席位买入超8000万，新华制药遭中信证券北京总部席位卖出2.52亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多，贵州茅台净卖出居首，京东方A、招商银行净卖出分居二、三位。净买入方面，山西汾酒净买入居首，三只ChatGPT概念股昆仑万维、三六零和同花顺净买入分居二到四位。

龙虎榜机构活跃度有所回升，买入方面，连续4日20CM涨停的丰立智能获四家机构买入超7000万；盘中再创历史新高的中药股太极集团遭机构激烈博弈；盘中涨停的CPO龙头剑桥科技获一家机构买入1.22亿。卖出方面，机器人概念股鸣志电器遭机构卖出1.27亿；跌停的ChatGPT概念股鸿博股份遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度一般，接近跌停的鸣志电器获国泰君安上海江苏路席位买入超8000万；涨停的新冠.药概念股新华制药遭中信证券北京总部席位卖出2.52亿。量化资金方面，华泰证券公司总部席位继续做T剑桥科技，中国国际金融上海分公司席位做T丰立智能。

沪深股通大幅净流出超过70亿元，板块层面除了医药股上涨外，周二全线下跌。市场情绪方面，最近多数个股的空间板只是维持在3-4个空间板，而突破4板以上的个别个股，对应的题材并没有形成资金跟风扩散效应，这基本确认情绪面还是受约束比较明显的。从消息面来看，目前似乎有关注的是城投债违约，这可能是当前资金情绪有约束的情况下，利空因素对本就信心一般的行情是有冲击的。

大盘全天震荡调整，三大指数均跌超1%，沪指创阶段收盘新低。盘面上，医药、医疗股逆势走强，新冠.药方向领涨，翰宇药业、拓新药业涨超10%，特一药业、众生药业、河化股份涨停。电商概念股午后走强，若羽臣涨停，星徽股份涨超10%。CPO概念股盘中一度冲高，光库科技涨超5%，剑桥科技一度涨停。此外，昨日连板个股逆势走强，日播时尚8连板，杭州热电8天7板，丰立智能20CM4连板。下跌方面，AI和中字头两大主线继续调整，鸿博股份、上海电影跌停，中船汉光、中船科技跌超7%。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市周二成交额7658亿，较上个交易日缩量296亿。板块方面，新冠.药、电商、创新药、CRO等板块涨幅居前，虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。

泱泱大A不堪一击。北向资金周二流出超过78亿元，这是近一个月以来流出最大的一次。上次北向资金流出超过70亿元的时间是4月21日，当时外资流出超过76亿元，大盘大跌1.95%，周二外资再次大幅流出，伴随的也是大盘大跌。我泱泱大A被区区几十亿外资左右，真是让人唏嘘！难道是有些人硬是跪长了，站不起来吗？

个股方面，高位连板股继续走强，日播时尚大幅高开后，承接良好，早早晋级8连板，为市场进一步打开空间。此外，丰立智能创业板4连板，杭州热电8天7板，与日播时尚一起营造了高位股良好的赚钱效应。板块方面，新冠.药开盘走强，奠定了市场全天以防守为主的氛围，众生药业、新华制药等老龙头涨停；机器人板块超预期强势，丰立智能4天翻倍、睿能科技3板、晋拓股份2板，板块接棒AI成为主题投资资金新去处。市场继续缩量下跌，没有明显主线，“炒妖”、“炒新”以及北交所成为为数不多的亮点。

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新冠.药为首的医药板块全天逆势活跃，众生药业、翰宇药业、河化股份、新华制药、特一药业涨停，诺泰生物、拓新药业、森萱医药涨超10%。消息面上，中国工程院院士钟南山表示，基于seirs模型的预测显示，2023年新冠.第二波疫情.高峰发生在6月底。此前世界卫生组织咨询小组对今年的新冠.疫苗加强针更新作出建议，提出新的疫苗应主要针对目前占主导地位的变异株XBB。华鑫证券研报认为，从美国感染趋势来看，随着新冠.毒株的持续变异，在经历第一轮感染高峰后感染仍持续发生，新冠.口服药需求度将持续存在，而根据未来发展趋势，对于可缩短病程的新冠.口服药需求将迎来高峰。此外，60岁以上人群对新冠.药物的需求度仍将处于较高水平。

点评：目前市场处于AI主线退潮的过渡期，市场持续呈现缩量弱势整理，在此环境下市场的风险偏好较低，资金自然会选择一些位阶相对较低且具有一定防御属性的方向，像昨日的消费与周二的医药的反弹都是基于上述逻辑，仍先以修复性反弹看待为宜，本轮医药股的延续性仍有待观察。当然站在医药板块中期的基本而言整体来看，上市公司的2023年第一季度报告显示，大部分企业盈利显着好转，初步确认经济复苏环境。医药板块随着宏观经济的温和修复、以及行业政策的预期向好，会在震荡与反复中向上推进。截至2023年第一季度，医药行业的估值和持仓均位于历史相对底部区间，充分消化了多重风险；各项相关政策对行业影响、以及上市公司的业绩都处于边际向好态势。

机器人板块对资金的吸引力有增无减，次新标的丰立智能20CM4连板，睿能科技3连板，晋拓股份2连板，迈赫股份、百胜智能涨停，三丰智能、巨能股份、乐创技术涨超10%。据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算，全球人形机器人市场空间可达到12—16万亿元。2030年全球人形机器人市场规模855亿元。根据《中国机器人产业发展报告（2022年）》，随着人口老龄化趋势加快以及建筑、教育等领域持续旺盛的需求牵引，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。预计到2024年，随着新兴场景的进一步拓展，我国服务机器人市场规模将有望突破100亿美元。

点评：从产业链来看，机器人产业链分为，零部件、机器人本体、系统集成、终端用户四部分组成。具体到投资机会，中航证券认为，从特斯拉人形机器人的发展来看，以软件+硬件形式相组合，算法等软件部分是其核心部件，公司倾向于通过汽车平台进行共享或进行自研，发挥供应链及技术优势；对于硬件部分，包括减速器、伺服系统技术难度相对较低的部件，特斯拉或有外部采购需求，有着技术布局及规模化带来成本优势的零部件厂商有望受益。

机器人板块之所以能够在近期走出一定的延续性，一方面受到了消息面的持续催化，更重要的是内部的多数个股的市值偏小，符合当前“炒小炒新”的市场风格。不过可以看到内部的分化依旧明显，像鸣志电器、科大智能、远大智能、合力泰等前期人气股周二同样出现了大幅回调。预计后续多数个股仍将面回调压力，只有部分前排核心个股能够走出穿越的走势。

电商板块盘中异动拉升，若羽臣5天2板，焦点科技冲击涨停，跨境通、壹网壹创大涨超5%。消息面上，5月23日，淘宝天猫发起“AI生态伙伴计划”，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好应用新AI技术，提高商业效率和用户体验。国信证券研报指出，生成式AI应用与跨境电商行业的发展要素形成了有效契合。一方面，对于跨境电商B2C企业而言，将有助于企业实现优化流程和精准营销下的降本增效；另一方面，对于B2B平台型企业而言，提供AI工具包服务亦可以实现业务扩收增利。

互联网电商板块今年以来，外贸出口平稳开局，1-4月进出口总额同比增长5.8%，其中出口同比增长10.6%。其中跨境电商业态凭借精简流通环节、降低国际贸易门槛及供应链效率高的优势而得到快速发展。跨境电商业绩企稳向好，把握行业发展新机遇。

综合来看，北向资金在昨日短暂回流后周二再度出现近80亿元的大额净流出，权重板块流动性失血，股指弱势震荡态势或将延续。不过市场整体低迷背景下，活跃资金加速抱团一些情绪高标，使得市场连板高度连续提升，不过连板方向在连续高潮后大分歧或随时来临，其带来的后排亏钱效应也不得不防。沪指在3300点附近构筑平台后再度选择向下突破，一方面短期下方半年线和年线支撑力度将经受考验，而另一方面市场再度创出阶段地量，短期情绪冰点来临后或引发短暂修复。AI、中特.*.估.两大前期主线退潮后，市场暂时缺乏新主线来容纳溢出的流动资金，在新主线仍处于摸索和孕育阶段，存在基本面复苏预期的一些低位滞涨板块后期仍有轮动机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.23.

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